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易方达供给改革混合(002910)

2021-09-24     2.4762-3.5522%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值134,541.625,642.395,642.396,007.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,640.409,859.081,842.471,121.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款814,740.15195,741.1310,263.183,606.01
基金赎回款398,552.2476,700.989,542.355,092.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
416,187.91119,040.15720.84-1,486.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值566,369.92134,541.628,205.705,642.39