-0.2699% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 459,671.97 | 867,909.00 | 867,909.00 | 790,467.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,609.83 | -51,856.87 | -51,856.87 | -33,186.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113,120.13 | 190,020.39 | 190,020.39 | 891,390.09 |
| 基金赎回款 | 177,836.28 | 546,400.54 | 546,400.54 | 780,762.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,716.15 | -356,380.16 | -356,380.16 | 110,627.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 405,565.65 | 459,671.97 | 459,671.97 | 867,909.00 |