0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,128,815.82 | 1,128,815.82 | 1,128,815.82 | 1,479,464.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,227.74 | 24,227.74 | 24,227.74 | 22,918.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,864,442.61 | 8,864,442.61 | 8,864,442.61 | 4,763,662.40 |
| 基金赎回款 | 8,986,985.80 | 8,986,985.80 | 8,986,985.80 | 4,734,125.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -122,543.19 | -122,543.19 | -122,543.19 | 29,537.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,227.74 | 24,227.74 | 24,227.74 | 22,918.72 |
| 期末基金净值 | 1,006,272.63 | 1,006,272.63 | 1,006,272.63 | 1,509,001.33 |