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兴业稳天盈货币A(002912)

2021-11-26     0.61250.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值3,017,862.863,576,013.643,576,013.644,516,302.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
44,663.8392,243.4743,247.38114,706.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,524,954.1911,841,870.584,051,809.779,327,600.28
基金赎回款4,730,375.11-12,400,021.364,850,985.6010,267,888.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-205,420.91-558,150.79-799,175.83-940,288.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
44,663.8392,243.4743,247.38114,706.96
期末基金净值2,812,441.943,017,862.862,776,837.813,576,013.64