0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,660.54 | 99,043.99 | 99,043.99 | 100,066.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,371.25 | 3,644.57 | 2,059.95 | -1,013.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.20 | 24,615.28 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 8.55 | 101,643.29 | 5.30 | 9.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8.35 | -77,028.02 | -5.30 | -9.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,280.93 | 25,660.54 | 101,098.63 | 99,043.99 |