% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,075.28 | 115,075.28 | 115,075.28 | 115,311.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 2,650.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,999.99 | 30,999.99 | 30,999.99 | 0.03 |
| 基金赎回款 | 111,676.85 | 111,676.85 | 111,676.85 | -0.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -80,676.86 | -80,676.86 | -80,676.86 | -0.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,359.58 | 10,359.58 | 10,359.58 | 4,984.48 |
| 期末基金净值 | 24,092.43 | 24,092.43 | 24,092.43 | 112,977.77 |