-0.0260% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 115,311.80 | 116,241.35 | 116,241.35 | 113,093.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,650.60 | 4,045.02 | 2,402.74 | 3,148.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.03 | 0.21 | 0.18 | 0.59 |
| 基金赎回款 | -0.17 | 0.27 | 0.17 | 0.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.14 | -0.06 | 0.01 | 0.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,984.48 | 4,974.52 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 112,977.77 | 115,311.80 | 118,644.11 | 116,241.35 |