行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银现金宝货币E(002918)

2021-04-15     0.71450.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,391,407.611,391,407.61333,837.11333,837.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39,277.1220,086.9322,144.628,892.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,035,060.1820,636,616.5817,431,767.527,456,862.41
基金赎回款40,591,622.4119,612,388.9216,374,197.026,759,292.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
443,437.771,024,227.661,057,570.50697,569.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
39,277.1220,086.9322,144.628,892.27
期末基金净值1,834,845.382,415,635.271,391,407.611,031,407.03