% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,306,348.36 | 9,306,348.36 | 7,162,348.57 | 7,162,348.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 115,137.35 | 58,402.82 | 133,284.46 | 70,114.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,083,133.17 | 41,690,990.72 | 77,868,732.88 | 36,914,732.41 |
| 基金赎回款 | 85,779,142.47 | 41,255,975.57 | 75,724,733.09 | 34,851,170.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,303,990.70 | 435,015.15 | 2,143,999.80 | 2,063,561.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 115,137.35 | 58,402.82 | 133,284.46 | 70,114.04 |
| 期末基金净值 | 10,610,339.06 | 9,741,363.52 | 9,306,348.36 | 9,225,910.10 |