行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银现金宝货币E(002918)

2021-02-26     0.71890.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,391,407.61333,837.11333,837.11330,284.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,086.9322,144.628,892.2715,345.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,636,616.5817,431,767.527,456,862.419,342,868.67
基金赎回款19,612,388.9216,374,197.026,759,292.499,339,316.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,024,227.661,057,570.50697,569.923,552.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,086.9322,144.628,892.2715,345.59
期末基金净值2,415,635.271,391,407.611,031,407.03333,837.11