0.7648% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,345.04 | 44,345.04 | 84,256.46 | 84,256.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,145.85 | -5,426.29 | -17,450.14 | -8,533.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,883.80 | 11,734.99 | 80,210.38 | 58,727.33 |
| 基金赎回款 | 25,287.50 | 16,478.66 | 102,671.67 | 62,768.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,403.70 | -4,743.67 | -22,461.29 | -4,041.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,795.49 | 34,175.08 | 44,345.04 | 71,681.99 |