行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东吴智慧医疗混合A(002919)

2021-08-02     1.65902.1300%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,729.5513,729.5513,067.2413,067.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,235.822,203.954,365.582,832.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,541.14658.23279.63142.00
基金赎回款17,200.657,319.163,982.911,605.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,659.51-6,660.93-3,703.28-1,463.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,305.879,272.5713,729.5514,436.42