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东吴智慧医疗混合A(002919)

2022-08-12     1.2269-0.3573%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值4,305.874,305.8713,729.5513,729.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,686.733,795.883,235.822,203.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款243,622.3535,023.274,541.14658.23
基金赎回款155,985.0320,333.0417,200.657,319.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
87,637.3214,690.22-12,659.51-6,660.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值84,256.4622,791.974,305.879,272.57