5.0588% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,473.69 | 15,958.79 | 15,958.79 | 23,795.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,578.70 | 2,305.96 | 3,440.70 | -3,155.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,624.66 | 14,504.79 | 7,011.67 | 5,170.39 |
| 基金赎回款 | 6,205.37 | 20,295.86 | 7,341.77 | 9,851.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 419.29 | -5,791.07 | -330.11 | -4,681.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,471.68 | 12,473.69 | 19,069.38 | 15,958.79 |