行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东吴智慧医疗混合A(002919)

2023-11-27     0.87650.1028%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值44,345.0484,256.4684,256.464,305.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,426.29-17,450.14-8,533.28-7,686.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,734.9980,210.3858,727.33243,622.35
基金赎回款16,478.66102,671.6762,768.52155,985.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,743.67-22,461.29-4,041.1987,637.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,175.0844,345.0471,681.9984,256.46