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东吴智慧医疗量化混合A(002919)

2024-07-16     0.6956-0.7420%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值44,345.0444,345.0484,256.4684,256.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,145.85-5,426.29-17,450.14-8,533.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,883.8011,734.9980,210.3858,727.33
基金赎回款25,287.5016,478.66102,671.6762,768.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,403.70-4,743.67-22,461.29-4,041.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,795.4934,175.0844,345.0471,681.99