-0.3573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,305.87 | 4,305.87 | 13,729.55 | 13,729.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,686.73 | 3,795.88 | 3,235.82 | 2,203.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 243,622.35 | 35,023.27 | 4,541.14 | 658.23 |
| 基金赎回款 | 155,985.03 | 20,333.04 | 17,200.65 | 7,319.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 87,637.32 | 14,690.22 | -12,659.51 | -6,660.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,256.46 | 22,791.97 | 4,305.87 | 9,272.57 |