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中欧短债债券A(002920)

2024-12-06     1.05090.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值488,053.19679,955.26679,955.26993,578.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,062.9420,713.5911,448.6623,920.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,530,317.641,656,085.07650,526.201,838,396.18
基金赎回款1,274,231.001,855,600.58563,163.332,143,835.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
256,086.64-199,515.5187,362.86-305,438.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0013,100.157,705.9132,104.45
期末基金净值756,202.77488,053.19771,060.87679,955.26