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中欧短债债券A(002920)

2022-01-18     1.02690.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值753,563.47513,931.62513,931.62432,777.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,177.1416,871.467,403.6018,789.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款578,759.801,056,921.73700,291.841,364,493.39
基金赎回款-560,989.50-780,140.05439,337.831,302,128.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,770.30276,781.69260,954.0162,365.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,363.6754,021.3031,199.800.00
期末基金净值769,147.23753,563.47751,089.43513,931.62