0.0387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 679,955.26 | 679,955.26 | 993,578.23 | 993,578.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,713.59 | 11,448.66 | 23,920.35 | 15,924.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,656,085.07 | 650,526.20 | 1,838,396.18 | 1,085,208.36 |
| 基金赎回款 | 1,855,600.58 | 563,163.33 | 2,143,835.05 | 711,484.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -199,515.51 | 87,362.86 | -305,438.87 | 373,723.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,100.15 | 7,705.91 | 32,104.45 | 21,350.83 |
| 期末基金净值 | 488,053.19 | 771,060.87 | 679,955.26 | 1,361,875.34 |