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融通增丰债券(002922)

2018-04-04     1.05800.2844%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值20,091.4320,091.4320,000.30
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
749.57446.7591.15
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款9.160.149.25
基金赎回款7.120.08-9.27
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2.040.06-0.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值20,843.0520,538.2520,091.43