3.6496% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,027.27 | 11,027.27 | 16,730.16 | 23,191.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 521.40 | 521.40 | 260.28 | 644.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,671.55 | 1,671.55 | 95.81 | 16.58 |
| 基金赎回款 | 7,318.78 | 7,318.78 | 6,031.88 | 7,122.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,647.24 | -5,647.24 | -5,936.07 | -7,105.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,901.43 | 5,901.43 | 11,054.37 | 16,730.16 |