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华商瑞鑫定期开放债券(002924)

2020-11-26     1.3690-0.2913%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,091.304,989.064,989.0618,350.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-133.211,232.92468.07-994.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.004,822.800.0012.72
基金赎回款0.002,953.470.0012,379.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.001,869.330.00-12,366.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,958.108,091.305,457.124,989.06