% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 638,609.60 | 638,609.60 | 638,609.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 17,015.49 | 17,015.49 | 17,015.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,232,637.14 | 1,232,637.14 | 1,232,637.14 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,174,606.40 | 1,174,606.40 | 1,174,606.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 58,030.74 | 58,030.74 | 58,030.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 26,167.57 | 26,167.57 | 26,167.57 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 687,488.25 | 687,488.25 | 687,488.25 |