0.0915% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 638,609.60 | 638,609.60 | 640,634.12 | 640,634.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,015.49 | 12,294.48 | 26,748.75 | 17,753.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,232,637.14 | 837,815.07 | 476,584.78 | 74,414.60 |
| 基金赎回款 | 1,174,606.40 | 341,685.72 | 505,358.05 | 152,219.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 58,030.74 | 496,129.35 | -28,773.26 | -77,804.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26,167.57 | 26,167.57 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 687,488.25 | 1,120,865.85 | 638,609.60 | 580,583.02 |