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广发集源债券C(002926)

2020-05-29     1.1163-0.0269%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值10,491.6910,491.6920,732.7320,732.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
447.70261.601,061.01452.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款335.56147.8720,878.8620,100.01
基金赎回款255.60103.2031,304.85-21,010.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
79.9744.67-10,425.99-910.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00876.06876.06
期末基金净值11,019.3610,797.9610,491.6919,398.61