-0.0737% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,452.24 | 11,452.24 | 11,019.36 | 11,019.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 939.17 | 387.62 | 492.35 | 187.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,696.08 | 455.35 | 87.01 | 51.04 |
| 基金赎回款 | 834.81 | 147.41 | 146.48 | 111.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,861.27 | 307.94 | -59.47 | -60.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,252.69 | 12,147.80 | 11,452.24 | 11,146.06 |