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广发集源债券C(002926)

2022-06-24     1.2202-0.0737%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值11,452.2411,452.2411,019.3611,019.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
939.17387.62492.35187.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,696.08455.3587.0151.04
基金赎回款834.81147.41146.48111.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,861.27307.94-59.47-60.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,252.6912,147.8011,452.2411,146.06