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广发集源债券C(002926)

2024-07-18     1.06540.2541%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值640,634.12640,634.1220,252.6920,252.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,748.7517,753.67-8,546.24-14.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款476,584.7874,414.60801,973.6912,735.48
基金赎回款505,358.05152,219.3660,450.3610,396.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,773.26-77,804.77741,523.342,338.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00112,595.670.00
期末基金净值638,609.60580,583.02640,634.1222,577.14