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广发集源债券C(002926)

2025-06-18     1.09430.0915%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值638,609.60638,609.60640,634.12640,634.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,015.4912,294.4826,748.7517,753.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,232,637.14837,815.07476,584.7874,414.60
基金赎回款1,174,606.40341,685.72505,358.05152,219.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
58,030.74496,129.35-28,773.26-77,804.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
26,167.5726,167.570.000.00
期末基金净值687,488.251,120,865.85638,609.60580,583.02