-0.0269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,491.69 | 10,491.69 | 20,732.73 | 20,732.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 447.70 | 261.60 | 1,061.01 | 452.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 335.56 | 147.87 | 20,878.86 | 20,100.01 |
| 基金赎回款 | 255.60 | 103.20 | 31,304.85 | -21,010.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79.97 | 44.67 | -10,425.99 | -910.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 876.06 | 876.06 |
| 期末基金净值 | 11,019.36 | 10,797.96 | 10,491.69 | 19,398.61 |