0.0627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 129,139.48 | 129,139.48 | 124,516.30 | 124,516.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,981.18 | 4,287.62 | 3,437.87 | 2,636.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18.02 | 0.00 | 4,678.69 | 1,703.96 |
| 基金赎回款 | 786.45 | 496.87 | 3,493.38 | 505.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -768.43 | -496.87 | 1,185.31 | 1,198.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,036.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,315.67 | 132,930.24 | 129,139.48 | 128,351.83 |