0.0422% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 133,845.81 | 133,845.81 | 131,315.67 | 129,139.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 911.42 | 911.42 | 3,183.17 | 6,981.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 18.02 |
| 基金赎回款 | 162.32 | 162.32 | 161.89 | 786.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -141.63 | -141.63 | -161.89 | -768.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,025.74 | 6,025.74 | 0.00 | 4,036.57 |
| 期末基金净值 | 128,589.86 | 128,589.86 | 134,336.95 | 131,315.67 |