% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 112,662.68 | 112,662.68 | 112,662.68 | 199,332.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,593.44 | 5,593.44 | 5,593.44 | 1,373.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 139,567.08 | 139,567.08 | 139,567.08 | 25,313.83 |
| 基金赎回款 | 90,320.88 | 90,320.88 | 90,320.88 | 94,996.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,246.20 | 49,246.20 | 49,246.20 | -69,682.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 167,502.32 | 167,502.32 | 167,502.32 | 131,022.86 |