-0.0722% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 122,743.60 | 31,678.63 | 31,678.63 | 37,832.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,188.08 | 6,329.59 | 2,500.07 | 377.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,992.76 | 143,117.27 | 21,797.13 | 34,651.11 |
| 基金赎回款 | 53,830.66 | 45,048.48 | 7,069.29 | 41,183.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,162.11 | 98,068.79 | 14,727.84 | -6,531.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 13,333.41 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 158,093.79 | 122,743.60 | 48,906.54 | 31,678.63 |