0.1839% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 167,502.32 | 112,662.68 | 112,662.68 | 199,332.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 862.03 | 5,593.44 | 1,214.16 | 4,949.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 220,145.44 | 139,567.08 | 23,525.99 | 56,963.38 |
| 基金赎回款 | 205,489.78 | 90,320.88 | 75,126.25 | 146,256.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,655.65 | 49,246.20 | -51,600.26 | -89,293.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,325.63 |
| 期末基金净值 | 183,020.01 | 167,502.32 | 62,276.59 | 112,662.68 |