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圆信永丰强化收益债券C(002933)

2024-02-20     1.07660.0930%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值136,521.85276,528.76276,528.76209,114.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,476.73-13,913.71-9,642.5617,563.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58,876.11100,968.5180,818.61231,702.23
基金赎回款41,472.99227,061.71124,476.58171,635.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,403.13-126,093.20-43,657.9760,067.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0010,216.47
期末基金净值159,401.71136,521.85223,228.23276,528.76