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圆信永丰强化收益债券C(002933)

2022-12-09     1.07100.0374%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值276,528.76209,114.52209,114.52122,743.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,642.5617,563.4813,605.5711,369.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,818.61231,702.23104,806.12207,033.97
基金赎回款124,476.58171,635.0038,335.57118,079.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-43,657.9760,067.2466,470.5588,953.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0010,216.4710,216.4713,952.50
期末基金净值223,228.23276,528.76278,974.17209,114.52