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圆信永丰强化收益债券C(002933)

2020-12-01     1.09480.1922%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值122,743.6031,678.6331,678.6337,832.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,188.086,329.592,500.07377.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款86,992.76143,117.2721,797.1334,651.11
基金赎回款53,830.6645,048.487,069.2941,183.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
33,162.1198,068.7914,727.84-6,531.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0013,333.410.000.00
期末基金净值158,093.79122,743.6048,906.5431,678.63