-0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,872.24 | 18,872.24 | 35,865.97 | 35,865.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 693.88 | 311.71 | 1,010.47 | 1,369.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 181.94 | 70.07 | 1,582.41 | 1,512.58 |
| 基金赎回款 | 3,329.35 | 1,005.41 | 19,586.61 | 8,027.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,147.41 | -935.34 | -18,004.20 | -6,515.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,418.71 | 18,248.60 | 18,872.24 | 30,720.60 |