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泰康恒泰回报混合A(002934)

2024-06-18     1.02640.1073%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值35,865.9735,865.97148,256.90148,256.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,010.471,369.75-11,688.78-8,265.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,582.411,512.5815,078.058,727.18
基金赎回款19,586.618,027.69113,123.8799,155.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,004.20-6,515.11-98,045.82-90,428.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,656.332,656.33
期末基金净值18,872.2430,720.6035,865.9746,906.85