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泰康恒泰回报混合C(002935)

2022-12-05     1.02810.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值148,256.9055,429.9355,429.9327,098.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,265.257,489.483,053.357,476.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,727.18128,783.7841,355.9856,832.15
基金赎回款99,155.6434,432.07-13,732.6732,561.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-90,428.4794,351.7027,623.3024,270.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,656.339,014.213,228.353,415.56
期末基金净值46,906.85148,256.9082,878.2355,429.93