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泰康恒泰回报混合C(002935)

2024-02-27     1.05610.2563%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值35,865.97148,256.90148,256.9055,429.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,369.75-11,688.78-8,265.257,489.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,512.5815,078.058,727.18128,783.78
基金赎回款8,027.69113,123.8799,155.6434,432.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,515.11-98,045.82-90,428.4794,351.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,656.332,656.339,014.21
期末基金净值30,720.6035,865.9746,906.85148,256.90