0.0399% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,858.84 | 16,418.71 | 16,418.71 | 18,872.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,131.35 | 1,225.11 | 367.16 | 693.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,932.25 | 11,008.64 | 1,103.39 | 181.94 |
| 基金赎回款 | 5,254.57 | 3,793.62 | 775.94 | 3,329.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 63,677.68 | 7,215.01 | 327.45 | -3,147.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,667.88 | 24,858.84 | 17,113.33 | 16,418.71 |