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泰康恒泰回报混合C(002935)

2024-11-07     1.09770.3841%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值18,872.2435,865.9735,865.97148,256.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
311.711,010.471,369.75-11,688.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70.071,582.411,512.5815,078.05
基金赎回款1,005.4119,586.618,027.69113,123.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-935.34-18,004.20-6,515.11-98,045.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,656.33
期末基金净值18,248.6018,872.2430,720.6035,865.97