0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,787,354.24 | 1,781,918.60 | 1,781,918.60 | 1,743,751.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,329.34 | 42,328.41 | 20,166.02 | 42,410.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,880,369.93 | 7,672,623.84 | 2,756,561.28 | 6,212,233.55 |
| 基金赎回款 | 4,302,506.67 | 6,667,188.20 | 2,453,444.74 | 6,174,065.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -422,136.74 | 1,005,435.64 | 303,116.55 | 38,167.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,329.34 | 42,328.41 | 20,166.02 | 42,410.19 |
| 期末基金净值 | 2,365,217.51 | 2,787,354.24 | 2,085,035.15 | 1,781,918.60 |