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华夏沃利货币A(002936)

2021-01-26     0.65900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值149,205.18109,046.62109,046.6285,235.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,414.213,671.941,852.555,084.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款556,426.62423,172.01132,945.91268,751.16
基金赎回款412,748.80383,013.45117,561.24244,939.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
143,677.8240,158.5615,384.6723,811.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,414.213,671.941,852.555,084.45
期末基金净值292,883.00149,205.18124,431.29109,046.62