0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,660,488.75 | 2,787,354.24 | 2,787,354.24 | 1,781,918.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,213.45 | 42,323.19 | 22,329.34 | 42,328.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,995,121.87 | 8,264,835.38 | 3,880,369.93 | 7,672,623.84 |
| 基金赎回款 | 4,195,566.12 | 7,391,700.87 | 4,302,506.67 | 6,667,188.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -200,444.25 | 873,134.51 | -422,136.74 | 1,005,435.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,213.45 | 42,323.19 | 22,329.34 | 42,328.41 |
| 期末基金净值 | 3,460,044.51 | 3,660,488.75 | 2,365,217.51 | 2,787,354.24 |