-1.8440% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,380.96 | 14,723.60 | 14,723.60 | 26,174.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 589.98 | 4,525.57 | 4,375.62 | -6,007.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,077.49 | 12,934.68 | 3,261.77 | 5,772.25 |
| 基金赎回款 | 6,870.85 | 19,802.89 | 6,564.27 | 11,215.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,793.36 | -6,868.21 | -3,302.50 | -5,443.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,177.58 | 12,380.96 | 15,796.71 | 14,723.60 |