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中银证券健康产业混合(002938)

2024-06-18     1.8208-0.5245%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值53,328.2153,328.217,691.737,691.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,856.36-1,836.19-1,616.80931.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,822.7526,302.26135,213.4361,532.53
基金赎回款55,120.4543,983.6487,960.1641,571.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,297.70-17,681.3847,253.2719,960.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,174.1533,810.6453,328.2128,583.80