-0.2440% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,174.15 | 26,174.15 | 53,328.21 | 53,328.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,007.27 | -5,849.22 | -2,856.36 | -1,836.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,772.25 | 3,057.01 | 30,822.75 | 26,302.26 |
| 基金赎回款 | 11,215.53 | 6,027.83 | 55,120.45 | 43,983.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,443.29 | -2,970.82 | -24,297.70 | -17,681.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,723.60 | 17,354.11 | 26,174.15 | 33,810.64 |