-1.5703% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 786,757.78 | 786,757.78 | 1,154,982.96 | 1,154,982.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -286,499.17 | -134,010.53 | -238,111.47 | -73,124.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,996.61 | 46,244.29 | 215,586.32 | 131,933.43 |
| 基金赎回款 | 108,858.71 | 69,423.19 | 345,700.03 | 184,063.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,862.10 | -23,178.90 | -130,113.71 | -52,129.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 457,396.51 | 629,568.35 | 786,757.78 | 1,029,728.59 |