0.9566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 457,396.51 | 457,396.51 | 786,757.78 | 786,757.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,054.41 | -66,035.66 | -286,499.17 | -134,010.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 123,706.90 | 16,202.12 | 65,996.61 | 46,244.29 |
| 基金赎回款 | 125,573.52 | 29,515.07 | 108,858.71 | 69,423.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,866.61 | -13,312.95 | -42,862.10 | -23,178.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 457,584.30 | 378,047.90 | 457,396.51 | 629,568.35 |