% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,023,197.84 | 1,222,188.34 | 1,222,188.34 | 1,441,870.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 115,049.65 | 146,362.01 | -97,771.29 | -36,445.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 523,047.18 | 362,371.82 | 83,091.53 | 469,304.73 |
| 基金赎回款 | 392,288.49 | 707,724.32 | 280,204.40 | 652,541.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 130,758.69 | -345,352.50 | -197,112.87 | -183,236.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,269,006.18 | 1,023,197.84 | 927,304.18 | 1,222,188.34 |