3.6450% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,792.19 | 7,647.44 | 7,647.44 | 9,090.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,230.55 | 4,189.61 | 2,372.00 | -1,412.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 391.05 | 7,503.12 | 3,670.99 | 9,036.61 |
| 基金赎回款 | 5,579.29 | 5,547.98 | 2,503.19 | 9,067.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,188.24 | 1,955.15 | 1,167.80 | -30.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,834.51 | 13,792.19 | 11,187.24 | 7,647.44 |