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大成盛世精选混合(002945)

2022-09-27     2.04201.2395%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值17,993.2126,899.8526,899.8546,940.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-842.592,488.253,266.3715,120.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款682.6211,391.346,992.6626,607.37
基金赎回款-4,117.1022,786.2416,222.4661,768.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,434.48-11,394.89-9,229.80-35,160.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,716.1417,993.2120,936.4226,899.85