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大成盛世精选混合(002945)

2021-05-12     1.94401.4085%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值46,940.6246,940.6269,532.0869,532.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,120.108,328.3226,465.9813,319.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,607.376,467.308,605.976,920.73
基金赎回款61,768.2341,919.6557,663.4111,666.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,160.87-35,452.35-49,057.44-4,745.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,899.8519,816.5946,940.6278,105.81