0.4603% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,359.74 | 17,993.21 | 17,993.21 | 26,899.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -74.42 | -1,614.57 | -842.59 | 2,488.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,790.67 | 1,543.27 | 682.62 | 11,391.34 |
| 基金赎回款 | 1,275.67 | 5,562.17 | -4,117.10 | 22,786.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,515.00 | -4,018.90 | -3,434.48 | -11,394.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,800.32 | 12,359.74 | 13,716.14 | 17,993.21 |