0.0328% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,252.81 | 55,853.38 | 55,853.38 | 55,853.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75.00 | 135.98 | 135.98 | 135.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 156.48 | 48,736.55 | 48,736.55 | 48,736.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -143.88 | -48,736.55 | -48,736.55 | -48,736.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,183.92 | 7,252.81 | 7,252.81 | 7,252.81 |