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大成景盛一年定期开放债券C(002947)

2021-08-05     1.13720.0088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,994.465,994.465,130.165,130.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
505.06252.33256.5175.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,024.290.003,811.550.00
基金赎回款2,041.980.003,203.760.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,982.310.00607.790.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,481.836,246.785,994.465,205.57