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融通新趋势灵活配置混合(002955)

2021-06-22     2.18901.1553%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值21,626.2221,626.2210,540.3710,540.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,728.927,880.808,703.142,484.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,450.3518,046.6819,736.91202.70
基金赎回款24,712.406,687.9517,354.201,275.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,737.9511,358.732,382.71-1,072.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,093.0940,865.7521,626.2211,951.81