1.5081% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,021.05 | 2,405.71 | 2,405.71 | 3,217.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 326.01 | 1,021.84 | 283.86 | 55.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133.88 | 526.84 | 293.85 | 78.53 |
| 基金赎回款 | 960.57 | 933.33 | 193.07 | 946.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -826.69 | -406.50 | 100.78 | -868.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,520.36 | 3,021.05 | 2,790.35 | 2,405.71 |