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融通新趋势灵活配置混合(002955)

2020-07-03     1.54600.7823%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值10,540.3710,540.3719,168.0419,168.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,703.142,484.09-3,398.66-1,704.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,736.91202.70187.3165.28
基金赎回款17,354.201,275.365,416.314,466.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,382.71-1,072.65-5,229.00-4,401.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,626.2211,951.8110,540.3713,061.63