0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,594,520.77 | 1,594,520.77 | 2,095,938.60 | 2,095,938.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,853.03 | 16,853.03 | 39,260.78 | 39,260.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,006,040.38 | 8,006,040.38 | 5,748,511.76 | 5,748,511.76 |
| 基金赎回款 | 8,369,395.87 | 8,369,395.87 | 6,249,929.59 | 6,249,929.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -363,355.50 | -363,355.50 | -501,417.83 | -501,417.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,853.03 | 16,853.03 | 39,260.78 | 39,260.78 |
| 期末基金净值 | 1,231,165.27 | 1,231,165.27 | 1,594,520.77 | 1,594,520.77 |