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财通财通宝货币A(002957)

2024-03-01     0.58860.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,649,931.431,064,100.911,064,100.91776,767.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,386.1628,658.9713,263.6619,031.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,535,373.024,839,402.412,064,663.943,305,101.36
基金赎回款2,067,915.094,253,571.901,806,927.61-3,017,767.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
467,457.92585,830.51257,736.33287,333.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,386.1628,658.9713,263.6619,031.87
期末基金净值2,117,389.351,649,931.431,321,837.251,064,100.91