0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,594,520.77 | 2,095,938.60 | 2,095,938.60 | 2,095,938.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,838.80 | 39,260.78 | 23,101.06 | 23,101.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,733,698.76 | 5,748,511.76 | 2,321,913.35 | 2,321,913.35 |
| 基金赎回款 | 2,931,225.34 | 6,249,929.59 | 2,248,211.31 | 2,248,211.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -197,526.57 | -501,417.83 | 73,702.04 | 73,702.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,838.80 | 39,260.78 | 23,101.06 | 23,101.06 |
| 期末基金净值 | 1,396,994.20 | 1,594,520.77 | 2,169,640.63 | 2,169,640.63 |