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财通财通宝货币B(002958)

2021-09-16     0.56110.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值776,767.45726,657.85726,657.85886,829.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,021.5513,548.487,136.1317,484.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,445,876.472,405,656.251,144,712.183,477,270.91
基金赎回款1,428,403.962,355,546.661,280,773.933,637,442.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,472.5150,109.59-136,061.75-160,171.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,021.5513,548.487,136.1317,484.96
期末基金净值794,239.96776,767.45590,596.11726,657.85