-0.2262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,717.41 | 23,882.58 | 23,882.58 | 32,303.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,307.41 | 5,732.90 | 449.34 | -2,610.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 757.58 | 1,273.75 | 420.75 | 1,473.43 |
| 基金赎回款 | 5,180.58 | 8,171.82 | 2,455.29 | 7,283.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,423.00 | -6,898.07 | -2,034.55 | -5,810.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,601.82 | 22,717.41 | 22,297.37 | 23,882.58 |