行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富盈泰混合(002959)

2022-08-11     1.92702.0116%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值46,920.5446,920.5433,010.9133,010.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,442.2711,734.7117,716.435,540.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款223,823.37150,525.2122,490.242,201.34
基金赎回款122,941.3460,517.2326,297.0412,065.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
100,882.0290,007.98-3,806.80-9,863.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值145,360.30148,663.2346,920.5428,687.76