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汇添富盈泰混合(002959)

2020-11-26     1.7550-0.2841%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-08-122019-06-30
期初基金净值33,010.9156,582.17143,554.04143,554.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,540.811,618.917,370.656,264.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,201.34765.411,379.80915.46
基金赎回款12,065.30-25,955.5995,722.3234,831.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,863.96-25,190.18-94,342.52-33,915.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,687.7633,010.9156,582.17115,902.07