1.9536% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,882.58 | 32,303.50 | 32,303.50 | 51,385.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 449.34 | -2,610.72 | -2,610.72 | -11,672.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 420.75 | 1,473.43 | 1,473.43 | 2,018.06 |
| 基金赎回款 | 2,455.29 | 7,283.63 | 7,283.63 | 9,426.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,034.55 | -5,810.20 | -5,810.20 | -7,408.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,297.37 | 23,882.58 | 23,882.58 | 32,303.50 |