0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 342,185.19 | 342,185.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 13,939.93 | 8,013.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 4,837,938.17 | 2,513,234.07 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 4,543,231.22 | 2,319,308.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 294,706.95 | 193,925.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 13,939.93 | 8,013.03 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 636,892.14 | 536,110.54 |