0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 680,999.10 | 636,892.14 | 636,892.14 | 342,185.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,396.37 | 11,638.27 | 5,032.61 | 13,939.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,100,250.15 | 6,425,618.45 | 2,936,974.87 | 4,837,938.17 |
| 基金赎回款 | 3,829,935.27 | 6,381,511.48 | 2,998,518.01 | 4,543,231.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 270,314.88 | 44,106.97 | -61,543.14 | 294,706.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,396.37 | 11,638.27 | 5,032.61 | 13,939.93 |
| 期末基金净值 | 951,313.98 | 680,999.10 | 575,349.00 | 636,892.14 |