0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 636,892.14 | 636,892.14 | 342,185.19 | 528,922.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,032.61 | 5,032.61 | 8,013.03 | 13,577.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,936,974.87 | 2,936,974.87 | 2,513,234.07 | 3,446,640.50 |
| 基金赎回款 | 2,998,518.01 | 2,998,518.01 | 2,319,308.71 | 3,633,378.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,543.14 | -61,543.14 | 193,925.35 | -186,737.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,032.61 | 5,032.61 | 8,013.03 | 13,577.74 |
| 期末基金净值 | 575,349.00 | 575,349.00 | 536,110.54 | 342,185.19 |