-0.1038% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,037,310.61 | 1,037,310.61 | 408,842.58 | 408,842.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 676,261.65 | 227,068.26 | 129,733.82 | 61,331.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,540,382.63 | 3,591,424.47 | 3,162,964.19 | 1,166,990.80 |
| 基金赎回款 | 5,781,615.35 | 2,912,181.94 | 2,664,229.99 | 882,005.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 758,767.28 | 679,242.52 | 498,734.20 | 284,985.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,472,339.54 | 1,943,621.39 | 1,037,310.61 | 755,160.07 |