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易方达黄金ETF联接C(002963)

2021-07-30     1.30110.5487%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值129,821.10129,821.1070,881.6470,881.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,085.7529,596.7112,001.936,698.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款982,908.11449,748.09270,843.2077,532.80
基金赎回款834,726.52351,124.49223,905.6776,475.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
148,181.5998,623.6046,937.531,057.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值293,088.44258,041.41129,821.1078,637.54