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易方达黄金ETF联接C(002963)

2020-08-14     1.43610.9703%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值70,881.6470,881.6490,665.3990,665.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,001.936,698.181,587.43-1,931.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款270,843.2077,532.8069,940.1145,848.63
基金赎回款223,905.6776,475.0891,311.2954,095.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
46,937.531,057.72-21,371.18-8,247.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值129,821.1078,637.5470,881.6480,487.06