-0.0174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,124.25 | 99,124.25 | 211,439.52 | 211,439.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,456.29 | 4,590.15 | 1,014.57 | 2,806.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 213,329.83 | 75,411.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,999.99 | 49,999.99 | -113,329.83 | -75,411.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 156,580.53 | 153,714.39 | 99,124.25 | 138,834.69 |