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中海合嘉增强收益债券C(002966)

2020-08-04     1.2005-0.0999%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,745.924,745.9215,078.0215,078.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
287.44169.91-331.87-74.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,114.052,987.62171.8010.87
基金赎回款8,328.073,953.7810,172.038,834.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,214.02-966.17-10,000.23-8,823.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,819.353,949.664,745.926,179.98