0.7197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,197.78 | 5,597.39 | 5,597.39 | 577.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,784.84 | -417.07 | -273.95 | 109.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,030.78 | 82,976.58 | 64,912.50 | 9,713.44 |
| 基金赎回款 | 13,350.20 | 30,106.49 | 611.42 | 4,803.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,319.41 | 52,870.09 | 64,301.07 | 4,910.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,852.64 | 3,328.89 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,663.20 | 53,197.78 | 66,295.63 | 5,597.39 |