0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,480.79 | 4,480.79 | 6,960.07 | 6,960.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,414.37 | 962.85 | -595.39 | -308.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,637.81 | 5,642.76 | 698.42 | 65.37 |
| 基金赎回款 | 8,836.19 | 3,290.50 | 2,582.31 | 1,683.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,801.62 | 2,352.26 | -1,883.88 | -1,617.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,696.78 | 7,795.91 | 4,480.79 | 5,033.63 |