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易方达丰和债券(002969)

2020-11-26     1.33670.0449%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值825,872.14463,338.74463,338.74478,598.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,923.6861,787.9331,294.8910,026.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款927,151.23886,037.35339,856.81599,307.99
基金赎回款830,749.31585,291.89358,968.86624,594.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
96,401.92300,745.47-19,112.05-25,286.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值941,197.73825,872.14475,521.58463,338.74