0.3997% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 446,219.19 | 767,919.95 | 767,919.95 | 1,386,528.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,984.84 | 42,201.32 | 17,059.17 | 9,067.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,351.50 | 38,524.75 | 15,208.88 | 49,114.51 |
| 基金赎回款 | 99,002.30 | 402,426.83 | 197,166.05 | 676,790.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,650.80 | -363,902.08 | -181,957.17 | -627,675.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 390,553.23 | 446,219.19 | 603,021.95 | 767,919.95 |