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易方达丰和债券(002969)

2022-01-21     1.3438-0.2598%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,493,417.31825,872.14825,872.14463,338.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
85,270.84112,904.7418,923.6861,787.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,312,840.592,055,953.18927,151.23886,037.35
基金赎回款-1,135,124.35-1,501,312.75830,749.31585,291.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
177,716.24554,640.4496,401.92300,745.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,756,404.391,493,417.31941,197.73825,872.14