0.0792% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,478.86 | 6,478.86 | 23,496.63 | 23,496.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -128.36 | 19.05 | -781.59 | -344.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,297.41 | 169.85 | 3,644.49 | 3,095.94 |
| 基金赎回款 | 3,885.06 | 1,002.60 | 19,880.66 | 14,677.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,587.65 | -832.75 | -16,236.17 | -11,581.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,762.85 | 5,665.17 | 6,478.86 | 11,570.84 |