-0.1352% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,573.02 | 24,229.60 | 24,229.60 | 3,762.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,124.00 | 303.97 | 55.77 | 537.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,650.56 | 5,431.05 | 4,453.82 | 33,986.40 |
| 基金赎回款 | 2,225.75 | 24,391.61 | 20,162.41 | 14,056.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,424.82 | -18,960.56 | -15,708.58 | 19,929.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,121.84 | 5,573.02 | 8,576.79 | 24,229.60 |