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前海开源鼎安债券A(002971)

2022-01-24     1.34600.2234%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,470.222,252.442,252.447,396.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
203.53261.9385.06291.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,850.8616,531.966,368.7617,985.01
基金赎回款4,086.06-13,576.117,532.1523,420.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
764.802,955.85-1,163.39-5,435.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,438.555,470.221,174.112,252.44