-0.2161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,229.60 | 3,762.85 | 3,762.85 | 6,478.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 55.77 | 537.25 | 537.25 | -128.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,453.82 | 33,986.40 | 33,986.40 | 1,297.41 |
| 基金赎回款 | 20,162.41 | 14,056.90 | 14,056.90 | 3,885.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,708.58 | 19,929.50 | 19,929.50 | -2,587.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,576.79 | 24,229.60 | 24,229.60 | 3,762.85 |