-0.3543% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,396.00 | 7,396.00 | 20,210.63 | 20,210.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 291.90 | 176.31 | -211.91 | -315.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,985.01 | 7,527.46 | 14,585.25 | 14,539.55 |
| 基金赎回款 | 23,420.47 | 11,260.76 | 27,187.97 | 24,303.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,435.45 | -3,733.29 | -12,602.72 | -9,764.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,252.44 | 3,839.02 | 7,396.00 | 10,130.50 |