行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源鼎安债券C(002972)

2020-05-22     1.1250-0.3543%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值7,396.007,396.0020,210.6320,210.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
291.90176.31-211.91-315.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,985.017,527.4614,585.2514,539.55
基金赎回款23,420.4711,260.7627,187.9724,303.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,435.45-3,733.29-12,602.72-9,764.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,252.443,839.027,396.0010,130.50