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前海开源鼎安债券C(002972)

2020-09-28     1.15900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,252.447,396.007,396.0020,210.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
85.06291.90176.31-211.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,368.7617,985.017,527.4614,585.25
基金赎回款7,532.1523,420.4711,260.7627,187.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,163.39-5,435.45-3,733.29-12,602.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,174.112,252.443,839.027,396.00