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前海开源鼎安债券C(002972)

2022-08-16     1.31300.1526%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,470.225,470.222,252.442,252.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
742.26203.53261.9385.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,474.334,850.8616,531.966,368.76
基金赎回款8,190.184,086.06-13,576.117,532.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,284.15764.802,955.85-1,163.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,496.636,438.555,470.221,174.11