0.1526% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,470.22 | 5,470.22 | 2,252.44 | 2,252.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 742.26 | 203.53 | 261.93 | 85.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,474.33 | 4,850.86 | 16,531.96 | 6,368.76 |
| 基金赎回款 | 8,190.18 | 4,086.06 | -13,576.11 | 7,532.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,284.15 | 764.80 | 2,955.85 | -1,163.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,496.63 | 6,438.55 | 5,470.22 | 1,174.11 |