-0.4463% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,841.26 | 3,852.41 | 3,852.41 | 2,004.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -693.62 | 704.15 | -325.18 | -180.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,778.27 | 45,139.34 | 22,637.79 | 11,123.45 |
| 基金赎回款 | -7,410.95 | 45,854.64 | 14,968.69 | 9,095.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 367.32 | -715.30 | 7,669.10 | 2,027.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,514.97 | 3,841.26 | 11,196.33 | 3,852.41 |