1.0512% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,456.81 | 106,910.90 | 106,910.90 | 158,578.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,790.59 | 8,826.10 | 5,870.48 | 43,724.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,819.85 | 26,987.94 | 10,265.89 | 51,963.31 |
| 基金赎回款 | 14,373.76 | 82,268.13 | 28,739.76 | 147,355.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,553.90 | -55,280.19 | -18,473.87 | -95,391.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,112.32 | 60,456.81 | 94,307.52 | 106,910.90 |