-0.4392% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 165,984.19 | 165,984.19 | 212,788.81 | 212,788.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -29,862.72 | 9,941.25 | -41,148.68 | -31,190.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 190,011.25 | 124,394.10 | 56,214.07 | 25,478.30 |
| 基金赎回款 | 92,547.43 | 53,696.38 | 61,870.01 | 38,547.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 97,463.82 | 70,697.72 | -5,655.94 | -13,069.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 233,585.29 | 246,623.16 | 165,984.19 | 168,529.04 |