0.4588% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 295,097.52 | 233,585.29 | 233,585.29 | 165,984.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,210.16 | 39,635.49 | 39,635.49 | -29,862.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,266.34 | 184,812.02 | 184,812.02 | 190,011.25 |
| 基金赎回款 | 79,060.67 | 162,935.28 | 162,935.28 | 92,547.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,794.33 | 21,876.74 | 21,876.74 | 97,463.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 297,513.36 | 295,097.52 | 295,097.52 | 233,585.29 |