1.8237% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 344,921.50 | 90,533.30 | 90,533.30 | 106,051.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,376.13 | 98,981.27 | 26,777.55 | 3,974.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 296,435.77 | 1,118,444.68 | 204,133.27 | 54,650.27 |
| 基金赎回款 | 440,587.40 | 938,904.99 | 103,200.78 | -74,142.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -144,151.63 | 179,539.69 | 100,932.48 | -19,492.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,288.09 | 24,132.76 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 198,857.92 | 344,921.50 | 218,243.33 | 90,533.30 |