-0.1446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,180.04 | 13,180.04 | 21,236.96 | 21,236.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 920.40 | 920.40 | 702.49 | 396.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,683.87 | 19,683.87 | 1,536.40 | 948.28 |
| 基金赎回款 | 17,036.64 | 17,036.64 | 10,295.80 | 4,518.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,647.23 | 2,647.23 | -8,759.40 | -3,570.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,747.67 | 16,747.67 | 13,180.04 | 18,063.19 |