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泰康丰盈债券(002986)

2022-11-28     1.27800.0705%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值182,016.73159,874.28159,874.2894,024.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,085.708,337.235,095.4112,736.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,239.56177,828.81120,713.77217,908.68
基金赎回款97,147.06164,023.5977,962.90164,795.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-76,907.4913,805.2342,750.8653,112.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值103,023.53182,016.73207,720.55159,874.28