0.0674% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,339.00 | 73,339.00 | 182,016.73 | 182,016.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 982.61 | 1,450.62 | -4,973.55 | -2,085.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,380.04 | 10,281.23 | 38,981.88 | 20,239.56 |
| 基金赎回款 | 63,464.70 | 36,442.64 | 142,686.06 | 97,147.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,084.65 | -26,161.41 | -103,704.18 | -76,907.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,236.96 | 48,628.21 | 73,339.00 | 103,023.53 |