0.7219% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 679,365.66 | 212,703.64 | 212,703.64 | 147,623.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,884.03 | 101,174.34 | 6,004.09 | -21,000.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,879.90 | 1,070,010.06 | 103,513.60 | 164,843.15 |
| 基金赎回款 | 250,488.81 | 483,869.45 | 88,565.44 | 78,762.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -154,608.91 | 586,140.61 | 14,948.16 | 86,080.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 725.87 | 220,652.93 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 527,914.91 | 679,365.66 | 233,655.89 | 212,703.64 |