-3.0742% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,424.49 | 24,424.49 | 29,395.73 | 29,395.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,504.50 | 2,791.14 | 345.16 | 850.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,748.23 | 4,304.17 | 734.86 | 493.94 |
| 基金赎回款 | 6,739.97 | 1,213.49 | 6,051.26 | 866.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8.27 | 3,090.68 | -5,316.40 | -372.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,937.26 | 30,306.31 | 24,424.49 | 29,873.31 |