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融通通乾研究精选灵活配置混合(002989)

2020-08-10     1.7227-0.3701%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值85,901.7285,901.72131,401.21131,401.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,296.7915,234.48-26,413.38-7,655.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,087.987,194.1649,095.9845,163.86
基金赎回款60,442.7146,795.4868,182.1046,415.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-52,354.73-39,601.31-19,086.12-1,251.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,843.7761,534.8885,901.72122,494.41