% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,424.49 | 29,395.73 | 29,395.73 | 40,922.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,791.14 | 345.16 | 850.49 | -9,275.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,304.17 | 734.86 | 493.94 | 3,810.30 |
| 基金赎回款 | 1,213.49 | 6,051.26 | 866.85 | 6,061.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,090.68 | -5,316.40 | -372.91 | -2,251.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,306.31 | 24,424.49 | 29,873.31 | 29,395.73 |