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融通通乾研究精选灵活配置混合(002989)

2022-08-12     1.36820.1098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值195,416.68195,416.6855,843.7755,843.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,548.912,155.4661,299.0719,032.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68,374.4247,598.11130,165.2051,456.80
基金赎回款136,719.24-77,705.7251,891.3714,689.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-68,344.82-30,107.6178,273.8336,767.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,921.654,720.810.000.00
期末基金净值106,601.30162,743.72195,416.68111,643.31