净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 5,607.87 | 5,607.87 | 787,108.49 | 787,108.49 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,055.79 | 90.50 | 3,311.62 | 3,261.24 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 800,146.69 | 8.68 | 35,536.12 | 35,517.05 |
基金赎回款 | 405,941.08 | 19.14 | 818,716.92 | 818,705.57 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 394,205.61 | -10.45 | -783,180.80 | -783,188.51 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,663.25 | 0.00 | 1,631.44 | 1,631.44 |
期末基金净值 | 389,206.02 | 5,687.92 | 5,607.87 | 5,549.78 |