-0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 349,505.22 | 389,206.02 | 389,206.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,902.10 | 16,597.41 | 8,191.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 95.91 | 4,212.43 | 157.59 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 163.06 | 42,520.30 | 403.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -67.15 | -38,307.87 | -246.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,257.53 | 17,990.35 | 11,514.26 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 347,082.63 | 349,505.22 | 385,637.29 |