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长信稳健纯债债券A(002996)

2021-10-15     1.0596-0.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值94,286.9733,871.7833,871.7810,750.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,390.59-845.33-1,675.101,040.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,899.87444,344.96442,743.33307,056.39
基金赎回款12,356.72346,792.86304,508.46259,848.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
543.1597,552.10138,234.8747,207.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0036,291.5836,291.5825,126.55
期末基金净值96,220.7194,286.97134,139.9733,871.78