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长信稳健纯债债券A(002996)

2024-05-27     1.05040.0381%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值151,128.04151,128.0497,089.7897,089.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,187.575,492.242,106.142,765.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,709.8813,679.14211,006.48209,546.09
基金赎回款12,314.249,188.51153,233.56150,815.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,395.644,490.6457,772.9258,730.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,818.523,808.955,840.804,365.93
期末基金净值154,892.73157,301.96151,128.04154,220.22