0.0575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 97,089.78 | 94,286.97 | 94,286.97 | 33,871.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,765.89 | 2,987.51 | 1,390.59 | -845.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 209,546.09 | 13,721.52 | 12,899.87 | 444,344.96 |
| 基金赎回款 | 150,815.60 | -13,906.23 | 12,356.72 | 346,792.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 58,730.49 | -184.71 | 543.15 | 97,552.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,365.93 | 0.00 | 0.00 | 36,291.58 |
| 期末基金净值 | 154,220.22 | 97,089.78 | 96,220.71 | 94,286.97 |