-0.0281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 151,128.04 | 151,128.04 | 97,089.78 | 97,089.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,187.57 | 5,492.24 | 2,106.14 | 2,765.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,709.88 | 13,679.14 | 211,006.48 | 209,546.09 |
| 基金赎回款 | 12,314.24 | 9,188.51 | 153,233.56 | 150,815.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,395.64 | 4,490.64 | 57,772.92 | 58,730.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,818.52 | 3,808.95 | 5,840.80 | 4,365.93 |
| 期末基金净值 | 154,892.73 | 157,301.96 | 151,128.04 | 154,220.22 |