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招商丰德混合C(003001)

2021-05-17     1.1426-0.0088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值9,136.569,136.5612,686.0012,686.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
978.49393.231,696.831,124.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,935.21759.2310,143.134,422.34
基金赎回款-5,685.413,586.3015,389.406,349.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,750.20-2,827.07-5,246.27-1,927.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,364.856,702.729,136.5611,882.92