% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 953,139.94 | 574,928.27 | 574,928.27 | 5,337.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,163.10 | 14,017.00 | 7,745.77 | 3,486.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 622,567.47 | 2,235,559.93 | 923,674.50 | 1,077,037.91 |
| 基金赎回款 | 1,058,837.00 | 1,871,365.26 | 776,039.50 | 510,933.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -436,269.53 | 364,194.67 | 147,634.99 | 566,104.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 520,033.51 | 953,139.94 | 730,309.04 | 574,928.27 |