0.0322% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,337.05 | 5,337.05 | 6,707.71 | 6,707.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,486.59 | 230.58 | 102.19 | 75.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,077,037.91 | 16,012.67 | 19,824.49 | 5,397.63 |
| 基金赎回款 | 510,933.27 | 8,020.86 | 21,297.35 | -5,963.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 566,104.64 | 7,991.81 | -1,472.85 | -566.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 574,928.27 | 13,559.44 | 5,337.05 | 6,216.84 |