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中融盈泽中短债债券A(003009)

2021-09-24     1.1411-0.0088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302020-06-16
期初基金净值383,638.4211,349.3111,349.3111,307.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
532.231,937.48-17.85289.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,674.11526,562.14238.5745,913.29
基金赎回款383,571.90-115,883.74-1,190.0146,161.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-374,897.78410,678.40-951.44-248.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0040,326.770.000.00
期末基金净值9,272.87383,638.4210,380.0211,349.31