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中融盈泽中短债债券A(003009)

2020-08-12     1.19860.0167%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值35,523.6035,523.605,131.305,131.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
959.84668.181,117.49150.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,822.9422,183.6574,737.9236,516.85
基金赎回款59,998.6748,835.5142,709.517,292.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,175.74-26,651.8532,028.4129,224.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,753.601,635.08
期末基金净值11,307.719,539.9335,523.6032,871.68