0.1229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,191.12 | 14,191.12 | 2,045.57 | 2,045.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,791.99 | 1,497.15 | 1,421.01 | 565.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,493.56 | 8,943.52 | 34,390.99 | 1,226.91 |
| 基金赎回款 | 37,056.80 | 12,059.91 | 23,666.45 | 795.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,436.76 | -3,116.39 | 10,724.54 | 431.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,419.87 | 12,571.88 | 14,191.12 | 3,043.05 |