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中金沪深300指数A(003015)

2020-12-01     1.84412.1379%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值14,191.122,045.572,045.571,341.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,497.151,421.01565.84-398.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,943.5234,390.991,226.911,582.84
基金赎回款12,059.9123,666.45795.27480.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,116.3910,724.54431.641,102.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,571.8814,191.123,043.052,045.57