1.3454% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,420.74 | 116,420.74 | 34,068.91 | 34,068.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,494.85 | 2,273.49 | 23,506.38 | 897.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 221,181.96 | 107,987.19 | 211,430.07 | 65,961.90 |
| 基金赎回款 | 221,347.68 | 115,933.03 | 152,584.63 | 25,771.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -165.72 | -7,945.85 | 58,845.44 | 40,190.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,749.88 | 110,748.39 | 116,420.74 | 75,157.51 |