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中金沪深300指数A(003015)

2021-06-18     1.95540.1229%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值14,191.1214,191.122,045.572,045.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,791.991,497.151,421.01565.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,493.568,943.5234,390.991,226.91
基金赎回款37,056.8012,059.9123,666.45795.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,436.76-3,116.3910,724.54431.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,419.8712,571.8814,191.123,043.05