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中金中证500指数A(003016)

2023-12-08     1.53650.2937%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值77,741.8347,102.1747,102.1722,745.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,250.58-9,056.49-2,792.408,120.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,324.2090,909.7946,656.3269,801.93
基金赎回款27,706.9751,213.6424,246.6553,565.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-382.7739,696.1522,409.6716,236.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值78,609.6477,741.8366,719.4447,102.17