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中金中证500A(003016)

2024-07-12     1.4556-0.4105%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值77,741.8377,741.8347,102.1747,102.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,294.571,250.58-9,056.49-2,792.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,671.6827,324.2090,909.7946,656.32
基金赎回款42,557.2827,706.9751,213.6424,246.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
114.40-382.7739,696.1522,409.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73,561.6678,609.6477,741.8366,719.44