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中金中证500指数A(003016)

2022-11-30     1.6772-0.0536%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值47,102.1722,745.2022,745.2010,879.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,792.408,120.453,296.775,956.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,656.3269,801.9324,282.8637,393.71
基金赎回款24,246.6553,565.4215,562.2731,484.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,409.6716,236.518,720.595,909.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值66,719.4447,102.1734,762.5622,745.20