行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金中证500指数A(003016)

2020-11-30     1.4777-0.5719%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值10,879.703,072.173,072.171,540.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,907.882,226.82634.05-709.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,120.4029,294.214,909.943,151.51
基金赎回款12,240.5523,713.502,724.05910.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,120.145,580.712,185.892,241.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,667.4310,879.705,892.123,072.17