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建信现金添益货币A(003022)

2021-07-25     0.66500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,516,169.863,516,169.864,405,223.924,405,223.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
81,274.8749,229.85119,248.7964,497.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,236,647.544,384,718.156,532,747.223,979,849.79
基金赎回款6,731,985.86-4,038,214.227,421,801.283,987,406.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
504,661.69346,503.93-889,054.06-7,556.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
81,274.8749,229.85119,248.7964,497.50
期末基金净值4,020,831.553,862,673.793,516,169.864,397,667.26