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建信现金添益货币A(003022)

2020-08-13     0.49590.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,405,223.924,405,223.923,511,359.683,511,359.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
119,248.7964,497.50168,554.6183,680.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,532,747.223,979,849.799,882,726.185,266,619.58
基金赎回款7,421,801.283,987,406.448,988,861.944,657,262.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-889,054.06-7,556.65893,864.24609,357.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
119,248.7964,497.50168,554.6183,680.05
期末基金净值3,516,169.864,397,667.264,405,223.924,120,717.08