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博时景发纯债债券(003023)

2022-08-05     1.1065-0.0542%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值37,074.7237,074.7298,999.9598,999.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,184.19844.331,230.562,029.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,201.3315,386.9959,106.5920,276.73
基金赎回款55,731.6124,165.46122,262.3850,048.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,530.28-8,778.47-63,155.79-29,771.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,728.6329,140.5837,074.7271,258.53