0.7710% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 110,956.48 | 110,956.48 | 143,325.11 | 5,210.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 542.60 | 542.60 | 3,296.65 | 4,193.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,890.55 | 18,890.55 | 62,222.04 | 195,321.03 |
| 基金赎回款 | 19,205.02 | 19,205.02 | 101,209.59 | 61,399.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -314.47 | -314.47 | -38,987.54 | 133,921.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,029.36 | 1,029.36 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,155.25 | 110,155.25 | 107,634.22 | 143,325.11 |