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博时景发纯债债券(003023)

2021-06-21     1.07530.0465%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值98,999.9598,999.9550,675.9150,675.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,230.562,029.885,057.022,130.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款59,106.5920,276.73149,050.21149,048.41
基金赎回款122,262.3850,048.03101,698.5917.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,155.79-29,771.3047,351.62149,030.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,084.590.00
期末基金净值37,074.7271,258.5398,999.95201,837.15