行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安惠金定开债券A(003024)

2021-01-25     1.1728-0.0085%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值371,846.97121,741.88121,741.885,476.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,861.329,058.122,924.161,890.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款498,724.58417,487.2556,323.34172,812.09
基金赎回款252,104.64176,440.2876,076.2758,437.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
246,619.94241,046.97-19,752.93114,374.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值625,328.24371,846.97104,913.12121,741.88