行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安惠金定开债券A(003024)

2024-03-28     1.26070.1112%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值61,209.5373,198.1073,198.10137,456.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,000.88257.361,318.192,374.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,109.73378.51124.0124,129.81
基金赎回款6,108.3912,624.435,548.9587,364.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,001.34-12,245.92-5,424.94-63,235.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,398.02
期末基金净值68,211.7561,209.5369,091.3473,198.10