-0.1256% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,402.21 | 40,429.99 | 40,429.99 | 71,105.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,424.31 | 1,532.84 | 855.41 | 1,232.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,834.64 | 10,921.56 | 10,614.43 | 2,910.91 |
| 基金赎回款 | 1,713.03 | 4,482.17 | 2,828.34 | 34,819.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,121.62 | 6,439.39 | 7,786.08 | -31,908.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,948.14 | 48,402.21 | 49,071.48 | 40,429.99 |