0.0891% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,429.99 | 71,105.91 | 71,105.91 | 61,209.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 855.41 | 1,232.75 | 1,442.56 | 4,356.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,614.43 | 2,910.91 | 2,288.19 | 17,403.85 |
| 基金赎回款 | 2,828.34 | 34,819.58 | 7,269.56 | 11,864.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,786.08 | -31,908.67 | -4,981.36 | 5,539.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,071.48 | 40,429.99 | 67,567.10 | 71,105.91 |